基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2011-04-08	1.0736	3.5041
400003	2011-04-07	1.0647	3.4799
400003	2011-04-06	1.0609	3.4695
400003	2011-04-01	1.0687	3.4908
400003	2011-03-31	1.0638	3.4774
400003	2011-03-30	1.0648	3.4802