基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2011-04-18	1.0679	3.4886
400003	2011-04-15	1.0681	3.4892
400003	2011-04-14	1.0729	3.5022
400003	2011-04-13	1.0774	3.5145
400003	2011-04-12	1.0662	3.484
400003	2011-04-11	1.0663	3.4843