基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2011-04-26	1.0586	3.4633
400003	2011-04-25	1.0647	3.4799
400003	2011-04-22	1.0657	3.4826
400003	2011-04-21	1.0688	3.4911
400003	2011-04-20	1.0637	3.4772
400003	2011-04-19	1.0593	3.4652