基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2024-04-26	1.6665	5.119
400003	2024-04-25	1.642	5.0523
400003	2024-04-24	1.6476	5.0675
400003	2024-04-23	1.6356	5.0348
400003	2024-04-22	1.6603	5.1021
400003	2024-04-19	1.6784	5.1514