基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2011-05-05	1.0479	3.4341
400003	2011-05-04	1.0419	3.4178
400003	2011-05-03	1.0578	3.4611
400003	2011-04-29	1.0512	3.4431
400003	2011-04-28	1.0422	3.4186
400003	2011-04-27	1.0555	3.4548