基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2011-05-13	1.0507	3.4418
400003	2011-05-12	1.0511	3.4429
400003	2011-05-11	1.0523	3.4461
400003	2011-05-10	1.051	3.4426
400003	2011-05-09	1.05	3.4399
400003	2011-05-06	1.0503	3.4407