基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2011-05-23	1.0361	3.402
400003	2011-05-20	1.053	3.448
400003	2011-05-19	1.053	3.448
400003	2011-05-18	1.0527	3.4472
400003	2011-05-17	1.0451	3.4265
400003	2011-05-16	1.0481	3.4347