基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2011-05-31	1.0199	3.3579
400003	2011-05-30	1.0141	3.3421
400003	2011-05-27	1.0138	3.3413
400003	2011-05-26	1.022	3.3636
400003	2011-05-25	1.0307	3.3873
400003	2011-05-24	1.0349	3.3987