基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2011-06-09	1.0185	3.3541
400003	2011-06-08	1.0301	3.3857
400003	2011-06-07	1.0315	3.3895
400003	2011-06-03	1.0304	3.3865
400003	2011-06-02	1.0205	3.3595
400003	2011-06-01	1.0284	3.381