基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2011-06-17	1.0065	3.3214
400003	2011-06-16	1.0117	3.3355
400003	2011-06-15	1.019	3.3554
400003	2011-06-14	1.0234	3.3674
400003	2011-06-13	1.0175	3.3513
400003	2011-06-10	1.02	3.3581