基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2011-06-27	1.0417	3.4172
400003	2011-06-24	1.0362	3.4023
400003	2011-06-23	1.0224	3.3647
400003	2011-06-22	1.0099	3.3306
400003	2011-06-21	1.0081	3.3257
400003	2011-06-20	0.999	3.3009