基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2011-07-05	1.0579	3.4614
400003	2011-07-04	1.0569	3.4586
400003	2011-07-01	1.0412	3.4159
400003	2011-06-30	1.0418	3.4175
400003	2011-06-29	1.0334	3.3946
400003	2011-06-28	1.041	3.4153