基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2011-07-13	1.0812	3.5248
400003	2011-07-12	1.0711	3.4973
400003	2011-07-11	1.0772	3.5139
400003	2011-07-08	1.0665	3.4848
400003	2011-07-07	1.0634	3.4764
400003	2011-07-06	1.0598	3.4665