基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2011-07-21	1.0762	3.5112
400003	2011-07-20	1.0782	3.5167
400003	2011-07-19	1.0768	3.5129
400003	2011-07-18	1.0877	3.5425
400003	2011-07-15	1.0869	3.5404
400003	2011-07-14	1.0819	3.5267