基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2024-11-07	1.7502	5.347
400003	2024-11-06	1.7109	5.2399
400003	2024-11-05	1.7223	5.271
400003	2024-11-04	1.6991	5.2078
400003	2024-11-01	1.6834	5.165
400003	2024-10-31	1.6896	5.1819