基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2011-07-29	1.066	3.4834
400003	2011-07-28	1.0674	3.4872
400003	2011-07-27	1.0701	3.4946
400003	2011-07-26	1.0631	3.4755
400003	2011-07-25	1.0629	3.475
400003	2011-07-22	1.0812	3.5248