基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2011-08-08	1.0363	3.4025
400003	2011-08-05	1.0523	3.4461
400003	2011-08-04	1.0603	3.4679
400003	2011-08-03	1.059	3.4644
400003	2011-08-02	1.0574	3.46
400003	2011-08-01	1.0612	3.4704