基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2011-08-16	1.072	3.4998
400003	2011-08-15	1.0761	3.5109
400003	2011-08-12	1.07	3.4943
400003	2011-08-11	1.0685	3.4902
400003	2011-08-10	1.0528	3.4475
400003	2011-08-09	1.0422	3.4186