基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2011-08-24	1.0512	3.4431
400003	2011-08-23	1.0491	3.4374
400003	2011-08-22	1.0401	3.4129
400003	2011-08-19	1.0523	3.4461
400003	2011-08-18	1.0537	3.4499
400003	2011-08-17	1.0661	3.4837