基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2011-09-01	1.052	3.4453
400003	2011-08-31	1.0562	3.4567
400003	2011-08-30	1.0584	3.4627
400003	2011-08-29	1.0656	3.4823
400003	2011-08-26	1.0685	3.4902
400003	2011-08-25	1.0676	3.4878