基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2011-09-09	1.0332	3.3941
400003	2011-09-08	1.0375	3.4058
400003	2011-09-07	1.0427	3.42
400003	2011-09-06	1.0298	3.3848
400003	2011-09-05	1.0366	3.4034
400003	2011-09-02	1.0445	3.4249