基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2011-09-20	1.0155	3.3459
400003	2011-09-19	1.0158	3.3467
400003	2011-09-16	1.0273	3.378
400003	2011-09-15	1.0262	3.375
400003	2011-09-14	1.0259	3.3742
400003	2011-09-13	1.0257	3.3737