基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2011-09-28	0.9951	3.2903
400003	2011-09-27	1.0018	3.3086
400003	2011-09-26	0.9975	3.2969
400003	2011-09-23	1.01	3.3309
400003	2011-09-22	1.0164	3.3483
400003	2011-09-21	1.0315	3.3895