基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2011-10-13	0.994	3.2873
400003	2011-10-12	0.9883	3.2718
400003	2011-10-11	0.9642	3.2062
400003	2011-10-10	0.9728	3.2296
400003	2011-09-30	0.984	3.2601
400003	2011-09-29	0.9865	3.2669