基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2011-10-21	0.9582	3.1898
400003	2011-10-20	0.9618	3.1996
400003	2011-10-19	0.9801	3.2495
400003	2011-10-18	0.9833	3.2582
400003	2011-10-17	1.0017	3.3083
400003	2011-10-14	0.9939	3.2871