基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2024-11-15	1.6564	5.0915
400003	2024-11-14	1.6784	5.1514
400003	2024-11-13	1.7058	5.226
400003	2024-11-12	1.7086	5.2337
400003	2024-11-11	1.7196	5.2636
400003	2024-11-08	1.7272	5.2843