基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2011-10-31	1.0148	3.344
400003	2011-10-28	1.0163	3.3481
400003	2011-10-27	1.0027	3.311
400003	2011-10-26	0.9993	3.3018
400003	2011-10-25	0.9941	3.2876
400003	2011-10-24	0.9789	3.2462