基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2011-11-08	1.0168	3.3494
400003	2011-11-07	1.0215	3.3622
400003	2011-11-04	1.0287	3.3818
400003	2011-11-03	1.0255	3.3731
400003	2011-11-02	1.0267	3.3764
400003	2011-11-01	1.0186	3.3543