基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2011-11-16	1.0068	3.3222
400003	2011-11-15	1.0209	3.3606
400003	2011-11-14	1.0227	3.3655
400003	2011-11-11	1.0124	3.3374
400003	2011-11-10	1.016	3.3473
400003	2011-11-09	1.0232	3.3669