基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2011-11-24	0.9963	3.2936
400003	2011-11-23	0.9947	3.2892
400003	2011-11-22	0.9968	3.295
400003	2011-11-21	0.9937	3.2865
400003	2011-11-18	0.9959	3.2925
400003	2011-11-17	1.0053	3.3181