基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2011-12-02	0.9867	3.2674
400003	2011-12-01	0.9976	3.2971
400003	2011-11-30	0.9868	3.2677
400003	2011-11-29	1.0062	3.3206
400003	2011-11-28	0.9988	3.3004
400003	2011-11-25	0.9958	3.2922