基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2011-12-12	0.9427	3.1476
400003	2011-12-09	0.9527	3.1748
400003	2011-12-08	0.9649	3.2081
400003	2011-12-07	0.9691	3.2195
400003	2011-12-06	0.9662	3.2116
400003	2011-12-05	0.9687	3.2184