基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2011-12-20	0.9247	3.0986
400003	2011-12-19	0.9269	3.1046
400003	2011-12-16	0.9262	3.1027
400003	2011-12-15	0.9057	3.0468
400003	2011-12-14	0.9171	3.0779
400003	2011-12-13	0.9245	3.098