基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2011-12-28	0.887	2.9959
400003	2011-12-27	0.8923	3.0103
400003	2011-12-26	0.9111	3.0615
400003	2011-12-23	0.9176	3.0792
400003	2011-12-22	0.9129	3.0664
400003	2011-12-21	0.9123	3.0648