基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2012-01-06	0.8664	2.9398
400003	2012-01-05	0.8681	2.9444
400003	2012-01-04	0.8824	2.9834
400003	2011-12-31	0.9026	3.0384
400003	2011-12-30	0.9026	3.0384
400003	2011-12-29	0.8882	2.9992