基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2012-01-16	0.8716	2.954
400003	2012-01-13	0.893	3.0122
400003	2012-01-12	0.9106	3.0602
400003	2012-01-11	0.9136	3.0683
400003	2012-01-10	0.9146	3.0711
400003	2012-01-09	0.8882	2.9992