基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2024-11-25	1.6051	4.9518
400003	2024-11-22	1.6085	4.961
400003	2024-11-21	1.6574	5.0942
400003	2024-11-20	1.6613	5.1048
400003	2024-11-19	1.6582	5.0964
400003	2024-11-18	1.6524	5.0806