| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400003 | 2023-12-01 | 1.4944 | 4.6503 |
| 400003 | 2023-11-30 | 1.5005 | 4.6669 |
| 400003 | 2023-11-29 | 1.4946 | 4.6508 |
| 400003 | 2023-11-28 | 1.4927 | 4.6456 |
| 400003 | 2023-11-27 | 1.4888 | 4.635 |
| 400003 | 2023-11-24 | 1.4966 | 4.6562 |
| 400003 | 2023-11-23 | 1.4977 | 4.6592 |
| 400003 | 2023-11-22 | 1.4872 | 4.6306 |
| 400003 | 2023-11-21 | 1.5006 | 4.6671 |
| 400003 | 2023-11-20 | 1.499 | 4.6628 |