基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2012-01-31	0.9183	3.0811
400003	2012-01-30	0.9137	3.0686
400003	2012-01-20	0.9264	3.1032
400003	2012-01-19	0.907	3.0504
400003	2012-01-18	0.8902	3.0046
400003	2012-01-17	0.9056	3.0466