基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2012-02-16	0.9428	3.1479
400003	2012-02-15	0.9459	3.1563
400003	2012-02-14	0.9396	3.1392
400003	2012-02-13	0.944	3.1511
400003	2012-02-10	0.9409	3.1427
400003	2012-02-09	0.9411	3.1432