基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2012-02-24	0.9753	3.2364
400003	2012-02-23	0.9642	3.2062
400003	2012-02-22	0.9614	3.1985
400003	2012-02-21	0.9483	3.1629
400003	2012-02-20	0.943	3.1484
400003	2012-02-17	0.9435	3.1498