基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2012-03-05	0.9784	3.2448
400003	2012-03-02	0.9826	3.2563
400003	2012-03-01	0.9738	3.2323
400003	2012-02-29	0.9715	3.226
400003	2012-02-28	0.9783	3.2446
400003	2012-02-27	0.9759	3.238