基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2012-04-11	0.9648	3.2078
400003	2012-04-10	0.9624	3.2013
400003	2012-04-09	0.9577	3.1885
400003	2012-04-06	0.9628	3.2024
400003	2012-04-05	0.9573	3.1874
400003	2012-03-30	0.9424	3.1468