基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2012-04-19	0.9795	3.2478
400003	2012-04-18	0.9804	3.2503
400003	2012-04-17	0.9656	3.21
400003	2012-04-16	0.9749	3.2353
400003	2012-04-13	0.9759	3.238
400003	2012-04-12	0.9766	3.2399