基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2024-12-03	1.6545	5.0863
400003	2024-12-02	1.6507	5.076
400003	2024-11-29	1.637	5.0387
400003	2024-11-28	1.6134	4.9744
400003	2024-11-27	1.6262	5.0092
400003	2024-11-26	1.6014	4.9417