基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2012-04-27	0.9869	3.268
400003	2012-04-26	0.9855	3.2642
400003	2012-04-25	0.9839	3.2598
400003	2012-04-24	0.9772	3.2416
400003	2012-04-23	0.9784	3.2448
400003	2012-04-20	0.9828	3.2568