基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2012-05-25	0.9632	3.2034
400003	2012-05-24	0.9708	3.2241
400003	2012-05-23	0.9778	3.2432
400003	2012-05-22	0.9779	3.2435
400003	2012-05-21	0.9692	3.2198
400003	2012-05-18	0.966	3.2111