基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2012-06-04	0.9692	3.2198
400003	2012-06-01	0.9806	3.2508
400003	2012-05-31	0.9781	3.244
400003	2012-05-30	0.9769	3.2408
400003	2012-05-29	0.9791	3.2467
400003	2012-05-28	0.9743	3.2337