基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2012-06-12	0.9734	3.2312
400003	2012-06-11	0.974	3.2329
400003	2012-06-08	0.9662	3.2116
400003	2012-06-07	0.9687	3.2184
400003	2012-06-06	0.9682	3.2171
400003	2012-06-05	0.9702	3.2225