基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2012-06-20	0.9801	3.2495
400003	2012-06-19	0.9812	3.2525
400003	2012-06-18	0.9872	3.2688
400003	2012-06-15	0.981	3.2519
400003	2012-06-14	0.9815	3.2533
400003	2012-06-13	0.9815	3.2533